トレジャリー・マネジメント

トレジャリー・マネジメント (英: Treasury Management, 資金財務管理 ) (またはトレジャリー・オペレーション) は、企業の保有資産の管理を含み、その究極的な目的は、企業の流動性を管理し、その営業上、財務上、風評上のリスクを軽減することにある。トレジャリー・マネジメントには、企業の入金 (回収)、出金 (支払)、資金一元化、投資、資金調達といった活動が含まれる。